今天探索吧就给我们广大朋友来聊聊暂支费用报销,以下关于观点希望能帮助到您找到想要的答案。
出差报销回来,应该都填什么单据?
最佳答案员工出差借款要填写“暂支单”,出差回来后如果有差旅费用发票要填写“差旅费报销单”以及其他单据及贴票,在报销的过程中,经常会发现有不按照要求和规范,填写单据及贴票的情况,造成重复贴票填写等工作,即浪费大家时间,又影响报销的进度。现就相关问题给大家做一下汇总,望大家认真看一下,按照要求进行报销。
票面填写:
1.部门名称:所在部门或办事处的名称
2.报销大小写金额一致,大写金额必须顶头写,不得留有空格,小写金额前须加钱币符号“¥”,大写汉字要正确,大小写金额均不得有涂改痕迹。
票据问题:
1.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等,票面朝上,成阶梯状粘贴,粘贴时不要将面额数字粘住。
2.不同种类的费用尽量分开报销,不要用一张报销凭单报销
3.报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。
4.对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据,包括收据,假发票或其它经领导批准准予报销的凭单,报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。
5.注意发票的有效期,过期发票不能进行报销。
单据填写规定:
1.出差明细表应注明出差人详细的出差目的地,乘坐交通工具种类、起止地及时间,车票张数和金额。
2.将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后,写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额(大小写)必须和原始发票的金额相等,金额需要分类汇总填写,报销费用用途,出差补助在差旅费报销单中单独填写,写明出差天数、标准、金额。报销单用黑色中性笔填写。
3.费用冲借款的,要在备注栏注明冲借款,写明冲借款金额。补款(退款)金额。
4.差旅报销单要按所列项目填写,要求书面整洁字迹工整,不得出现草书,不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。
5.对于单据填写不符合规定的,财务部有权退回。
出纳新手,要是员工从我这预支钱,是不是要写暂支单,那等他拿了发票来了,那暂支单我怎么处理呢
最佳答案这个有几种处理方法,不知道你们单位采用哪一种。
1、出纳直接给报销并填写记账凭证,登记完现金日记账后将记账凭证传递给会计登记心里日记账。借款人抽走暂支单。
借:管理费用或其他科目
贷:库存现金
2、借款人到会计处报销发票,会计给出纳开具现金付出单,出纳凭现金付出的登记现金日记账并给借款人抽走暂支单。
3、凭暂支单记往来,然后报销冲销往来。(这个做法也分出纳报销和会计报销两种做法。)
借款时
借:其他应收款-张三
贷:库存现金
报销时
借:管理费用或其他科目
贷:其他应收款-张三
想要成长,必定会经过生活的残酷洗礼,我们能做的只是杯打倒后重新站起来前进。上面关于暂支费用报销的信息了解不少了,探索吧希望你有所收获。